Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 18,880 m
Inception Date
25 May 2007
Overview
Description
Le Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 18 880 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,09% |
| Date de création/début du négoce | 25 mai 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,29% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | +0,51% |
| 6 mois | +1,00% |
| 1 an | +2,11% |
| 3 ans | +9,57% |
| 5 ans | +9,31% |
| Depuis la création (MAX) | +18,64% |
| 2025 | +2,22% |
| 2024 | +3,79% |
| 2023 | +3,27% |
| 2022 | -0,03% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,09% |
| Volatilité 3 ans | 0,14% |
| Volatilité 5 ans | 0,16% |
| Rendement par risque 1 an | 24,77 |
| Rendement par risque 3 ans | 22,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 11,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -0,86% |
| Perte maximale depuis la création | -3,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXT | XEON GS | XEON.SG | |
| XETRA | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |
Further information
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Frequently asked questions
What is the name of XEON?
The name of XEON is Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C is XEON.
What is the ISIN of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C is LU0290358497.
What are the costs of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C is 18 880m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.