Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ISIN DE0005933931 | Ticker EXS1 |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) +7,27%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 210,65 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +1,30 | +0,62% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 184,51 | |
| Date | ||
| Date | 11/09/2026 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 8 483 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | DAX® | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice DAX® suit les 40 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, Allemagne | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | EUR | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,67% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 27 décembre 2000 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Allemagne | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | iShares |
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Contractual Fund | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 avril | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 40 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 40 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 64,09% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | Siemens AG 11,80% | |
| Allianz SE 9,39% | ||
| SAP SE 9,02% | ||
| Airbus SE 6,86% | ||
| Siemens Energy AG 6,80% | ||
| Deutsche Telekom AG 5,37% | ||
| Infineon Technologies AG 4,44% | ||
| Deutsche Bank AG 3,48% | ||
| Deutsche Post AG 3,13% |
| Allemagne 92,65% | ||
| Pays-Bas 7,29% | ||
| Autre 0,06% |
| Industrie 36,00% | ||
| Finance 22,18% | ||
| Technologie 13,78% | ||
| Soins de santé 6,54% | ||
| Autre 21,50% |
Rendement
| Année en cours | ||
| Année en cours | +3,72% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | -3,17% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +5,51% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +7,69% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +7,27% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +59,19% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +59,10% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +234,31% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +22,67% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +18,07% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +19,54% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -12,88% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 15,67% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 15,08% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 16,88% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,46 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,11 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,58 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -12,34% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -16,02% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -26,77% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -67,49% |
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| XETRA | EXS1 |
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