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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 6 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,95% |
Date de création/début du négoce | 27 décembre 2000 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP | 11,05% |
Siemens | 10,82% |
Allianz | 7,82% |
Airbus | 7,05% |
Deutsche Telekom AG | 5,97% |
Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,42% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,14% |
Allemagne | 91,38% |
Pays-Bas | 7,05% |
Autre | 1,57% |
Industrie | 26,53% |
Services financiers | 19,13% |
Technologie | 14,47% |
Biens de consommation cycliques | 13,05% |
Autre | 26,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,72% |
1 mois | -0,79% |
3 mois | +6,85% |
6 mois | +21,23% |
1 an | +13,14% |
3 ans | +16,20% |
5 ans | +42,59% |
Depuis la création (MAX) | +139,72% |
2023 | +19,54% |
2022 | -12,88% |
2021 | +15,24% |
2020 | +2,90% |
Volatilité 1 an | 10,95% |
Volatilité 3 ans | 17,07% |
Volatilité 5 ans | 20,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -10,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,78% |
Perte maximale depuis la création | -67,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
SIX Swiss Exchange | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 112 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 635 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 622 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 60 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |