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Taille du fonds | EUR 5 896 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,52% |
Date de création/début du négoce | 27 décembre 2000 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 10,31% |
SIEMENS AG | 8,59% |
ALLIANZ SE NA | 8,11% |
AIRBUS SE | 6,87% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 6,57% |
MUNICH RE ORD | 4,77% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,05% |
BAYER AG | 3,71% |
BASF SE | 3,61% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,33% |
Allemagne | 91,40% |
Pays-Bas | 7,62% |
Autre | 0,98% |
Industrie | 23,33% |
Services financiers | 19,64% |
Technologie | 13,64% |
Biens de consommation cycliques | 12,63% |
Autre | 30,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +17,12% |
1 mois | +8,03% |
3 mois | +3,66% |
6 mois | +2,14% |
1 an | +12,16% |
3 ans | +21,28% |
5 ans | +40,71% |
Depuis la création (MAX) | +118,04% |
2022 | -12,88% |
2021 | +15,24% |
2020 | +2,90% |
2019 | +24,86% |
Volatilité 1 an | 13,52% |
Volatilité 3 ans | 17,49% |
Volatilité 5 ans | 20,83% |
Rendement par risque 1 an | 0,90 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -10,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,78% |
Perte maximale depuis la création | -67,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
SIX Swiss Exchange | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 3 998 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc | 593 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 589 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 54 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist | 52 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |