TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
6 362 M
Positions
40
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Description
Le iShares Core DAX UCITS ETF (DE) reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 6 362 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,48% |
| Date de création/début du négoce | 27 décembre 2000 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,61%
| SAP SE | 14,87% |
| Siemens AG | 9,51% |
| Allianz SE | 7,63% |
| Deutsche Telekom AG | 6,46% |
| Airbus SE | 6,15% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,55% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,38% |
| Infineon Technologies AG | 3,12% |
| Deutsche Post AG | 3,07% |
| BASF SE | 2,87% |
Pays
| Allemagne | 92,48% |
| Pays-Bas | 6,15% |
| Autre | 1,37% |
Secteurs
| Industrie | 24,92% |
| Services financiers | 19,16% |
| Technologie | 17,99% |
| Biens de consommation cycliques | 11,10% |
| Autre | 26,83% |
État : 31/07/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,63% |
| 1 mois | +5,39% |
| 3 mois | -1,97% |
| 6 mois | +2,80% |
| 1 an | +15,54% |
| 3 ans | +12,73% |
| 5 ans | +45,80% |
| Depuis la création (MAX) | +141,76% |
| 2023 | +19,54% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,24% |
| 2020 | +2,90% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,48% |
| Volatilité 3 ans | 17,08% |
| Volatilité 5 ans | 20,43% |
| Rendement par risque 1 an | 1,35 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,77% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,78% |
| Perte maximale depuis la création | -67,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 425 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 144 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 673 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 670 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 61 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXS1 ?
Le nom de EXS1 est iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) est EXS1.
Quel est l’ISIN de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) est DE0005933931.
Quels sont les coûts de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core DAX UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Core DAX UCITS ETF (DE) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) est de 6 362 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.