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ETF sélectionnés : 1
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BDBRDM35 | Ticker EUNA |
Comparaison des graphiques
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) +1,84%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 4,97 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,00 | +0,00% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 4,80 | |
| Date | ||
| Date | 03/03/2026 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 2 377 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR). | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | EUR | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,02% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 21 novembre 2017 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | - | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Irlande | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | other | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 juin | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 19589 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 21380 | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 4,68% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | INSL CASH 1,77% | |
| CND100036Q75 0,46% | ||
| CND10007NT77 0,38% | ||
| CND10006VQZ5 0,37% | ||
| CND10006GPT1 0,35% | ||
| CND10008QSP8 0,29% | ||
| CND10004R999 0,28% | ||
| CND100069PL7 0,27% | ||
| US91282CLG41 0,26% | ||
| US91282CCE93 0,25% |
Pays
| États-Unis 19,02% | ||
| Japon 9,90% | ||
| Chine 6,98% | ||
| France 3,47% | ||
| Autre 60,63% |
Secteurs
| Autre 100,00% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +0,81% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +0,81% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +0,61% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +1,64% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +1,84% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +9,96% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | -5,51% | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | -0,60% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,92% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +1,27% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +4,42% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,55% |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 6,02% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 7,13% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 8,00% | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 0,31 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | -0,14 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -1,64% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -5,56% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -17,23% | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -17,84% |
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Bourse
Cotations et tickers
| gettex | ||
| gettex | EUNA | |
| Bourse de Stuttgart | ||
| Bourse de Stuttgart | EUNA | |
| Borsa Italiana | ||
| Borsa Italiana | AGGH | |
| Euronext Amsterdam | ||
| Euronext Amsterdam | AGGH | |
| SIX Swiss Exchange | ||
| SIX Swiss Exchange | AGGH | |
| XETRA | ||
| XETRA | EUNA |
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