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ETF sélectionnés : 1
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BDBRDM35 | Ticker EUNA |
Comparaison des graphiques
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) +1,44%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 4,93 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,01 | -0,20% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 4,83 | |
| Date | ||
| Date | 19/06/2026 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 2 442 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR). | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | EUR | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,67% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 21 novembre 2017 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 juin | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 19606 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 21380 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 4,94% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | INSL CASH 1,92% | |
| CND10008QSP8 0,49% | ||
| CND10008WR28 0,44% | ||
| CND100036Q75 0,37% | ||
| CND10007NT77 0,36% | ||
| CND10006VQZ5 0,35% | ||
| CND100069PK9 0,26% | ||
| CND100069PL7 0,26% | ||
| CND10004R999 0,25% | ||
| US91282CMW81 0,24% |
Pays
| États-Unis 19,02% | ||
| Japon 9,90% | ||
| Chine 6,98% | ||
| France 3,47% | ||
| Autre 60,63% |
Secteurs
| Autre 100,00% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +0,20% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +1,44% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +0,41% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +0,20% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +1,44% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +7,86% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | -5,90% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | -1,20% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,92% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +1,27% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +4,42% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,55% |
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 5,67% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 6,81% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 8,02% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,25 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,37 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,15 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -3,00% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -4,33% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -17,23% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -17,84% |
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Cotations et tickers
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| gettex | EUNA | |
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| Bourse de Stuttgart | EUNA | |
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| Borsa Italiana | AGGH | |
| Euronext Amsterdam | ||
| Euronext Amsterdam | AGGH | |
| SIX Swiss Exchange | ||
| SIX Swiss Exchange | AGGH | |
| XETRA | ||
| XETRA | EUNA |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.