Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ISIN IE00BG47KH54 | Ticker VAGF |
Comparaison des graphiques
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating +0,81%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 23,46 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,08 | -0,34% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 23,33 | |
| Date | ||
| Date | 31/07/2026 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 2 224 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) index tracks bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR). | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | EUR | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,81% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 18 juin 2019 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | Vanguard |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | KPMG | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 juin | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 12850 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | - | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 2,71% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | FR001400PM68 0,32% | |
| GB00BMF9LG83 0,30% | ||
| US91282CQB09 0,29% | ||
| IT0005599904 0,27% | ||
| DE000F2Y2E04 0,27% | ||
| FR001400Z2L7 0,27% | ||
| US91282CNK35 0,27% | ||
| DE000BU27006 0,26% | ||
| US91282CQR50 0,25% | ||
| US91282CNP22 0,21% |
Pays
| États-Unis 25,57% | ||
| Japon 7,44% | ||
| France 4,72% | ||
| Allemagne 3,55% | ||
| Autre 58,72% |
Secteurs
| Autre 96,07% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | -0,84% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | -1,34% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | -0,51% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | -0,84% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +0,81% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +5,94% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | -9,81% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | -6,03% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +3,17% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +0,57% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +4,67% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -15,30% |
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 5,81% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 6,79% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 8,36% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,14 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,29 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,24 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -3,24% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -4,23% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -18,84% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -19,55% |
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Cotations et tickers
| gettex | ||
| gettex | VAGF | |
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| Borsa Italiana | VAGF | |
| XETRA | ||
| XETRA | VAGF |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.