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Taille du fonds | EUR 301 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,27% |
Date de création/début du négoce | 6 avril 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas SA, German Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 7,61% |
Siemens AG | 7,22% |
Deutsche Telekom AG | 7,17% |
Allianz SE | 7,15% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,81% |
Mercedes-Benz Group AG | 5,11% |
Infineon Technologies AG | 4,96% |
Deutsche Post AG | 4,55% |
BASF SE | 4,26% |
Deutsche Börse AG | 3,76% |
Allemagne | 98,06% |
Pays-Bas | 1,01% |
Autre | 0,93% |
Services financiers | 22,49% |
Industrie | 17,03% |
Biens de consommation cycliques | 16,59% |
Technologie | 12,57% |
Autre | 31,32% |
Année en cours | +8,39% |
1 mois | +4,27% |
3 mois | +8,36% |
6 mois | +19,34% |
1 an | +19,42% |
3 ans | +18,54% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +73,27% |
2023 | +19,64% |
2022 | -15,25% |
2021 | +14,82% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,39 | 3,96% |
2023 | EUR 1,39 | 4,30% |
2022 | EUR 0,93 | 2,36% |
2021 | EUR 0,66 | 1,89% |
Volatilité 1 an | 11,27% |
Volatilité 3 ans | 17,06% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,52% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E909 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | E909 | E909 SW E909CHIV | E909.S E909CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | E909 | E909 GY EDAXEUIV | E909.DE EDAXEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 355 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | 9 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | 5 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |