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| Indice | Solactive Global Clean Water Industry |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,53% |
| Date de lancement / première cotation | 7 décembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| American Water Works | 9,24% |
| Xylem | 8,06% |
| Ferguson Enterpris | 7,61% |
| Pentair | 7,37% |
| United Utilities Group Plc | 6,93% |
| Severn Trent | 4,65% |
| Watts Water Technologies | 4,30% |
| Zurn Elkay Water Sols | 4,24% |
| Core & Main Inc | 4,08% |
| AO Smith | 3,94% |
| Industrie | 48,09% |
| Fournisseur | 35,02% |
| Technologie | 3,04% |
| Biens de consommation cycliques | 1,75% |
| Autre | 12,11% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,82% |
| 1 mois | -1,46% |
| 3 mois | -7,67% |
| 6 mois | -2,25% |
| 1 an | -0,41% |
| 3 ans | +25,14% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,49% |
| 2025 | -0,48% |
| 2024 | +12,84% |
| 2023 | +21,03% |
| 2022 | -15,38% |
| Volatilité 1 an | 13,53% |
| Volatilité 3 ans | 14,50% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,53 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,10% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AKWA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AQWA | AQWA IM AQWAEU.IV | GHCO/Virtu | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | AQWAEUIV | AQWA.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | AQWA | AQWA LN AQWAUSIV | AQWA.L AQWAiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | AQWG | AQWG LN AQWAGBIV | AQWG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AQWA | AQWA SW AQWACHIV | AQWA.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | AKWA | AKWA GY AQWAEUIV | AKWA.DE | GHCO/Virtu |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 1 772 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | 1 435 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
| L&G Clean Water UCITS ETF | 581 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi | 109 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc | 65 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |