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Indice | Solactive Global Clean Water Industry |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,69% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Ferguson Plc | 9,35% |
Xylem | 8,86% |
Ecolab | 8,69% |
Pentair | 7,08% |
American Water Works | 6,11% |
Advanced Drainage Systems | 5,08% |
AO Smith | 4,60% |
United Utilities Group | 4,34% |
Severn Trent | 4,23% |
SABESP | 3,26% |
Industrie | 53,09% |
Fournisseur | 28,42% |
Matières premières | 8,69% |
Technologie | 2,72% |
Biens de consommation cycliques | 1,33% |
Autre | 5,75% |
Année en cours | +13,47% |
1 mois | +3,36% |
3 mois | +15,26% |
6 mois | +30,06% |
1 an | +35,00% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,75% |
2023 | +21,03% |
2022 | -15,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,69% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,75 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,15% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AKWA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AQWA | AQWA IM AQWAEU.IV | ||
Borsa Italiana | EUR | - | AQWAEUIV | AQWA.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | AQWG | AQWAGBIV | AQWG.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | AQWA | AQWA LN AQWAUSIV | AQWA.L AQWAiv.P | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | AQWA | AQWA SW AQWACHIV | AQWA.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | AKWA | AQWAEUIV | AKWA.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Water UCITS ETF | 2 075 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1 517 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Clean Water UCITS ETF | 378 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 109 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi | 97 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |