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| Indice | Solactive Global Clean Water Industry |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,17% |
| Date de lancement / première cotation | 7 décembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| American Water Works Co | 8,16% |
| Ferguson Enterpris | 7,64% |
| Xylem | 7,55% |
| United Utilities Group Plc | 7,14% |
| Pentair Plc | 6,16% |
| Watts Water Technologies | 4,63% |
| Severn Trent | 4,53% |
| Zurn Elkay Water Sols | 4,52% |
| Core & Main Inc | 4,19% |
| Advanced Drainage Systems | 4,01% |
| Industrie | 47,89% |
| Fournisseur | 33,97% |
| Technologie | 2,50% |
| Biens de consommation cycliques | 2,16% |
| Autre | 13,48% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +5,08% |
| 1 mois | +0,72% |
| 3 mois | +1,26% |
| 6 mois | +1,15% |
| 1 an | +3,50% |
| 3 ans | +27,53% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +23,50% |
| 2025 | -0,48% |
| 2024 | +12,84% |
| 2023 | +21,03% |
| 2022 | -15,38% |
| Volatilité 1 an | 14,17% |
| Volatilité 3 ans | 14,73% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,10% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AKWA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AQWA | AQWA IM AQWAEU.IV | AQWAEUiv.P | GHCO/Virtu |
| Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | AQWAEUIV | AQWA.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | AQWA | AQWA LN AQWAUS.IV | AQWA.L AQWAUSiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | AQWG | AQWG LN AQWAGB.IV | AQWG.L AQWAGBiv.P | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AQWA | AQWA SW AQWACH.IV | AQWA.S AQWACHiv.P | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | AKWA | AKWA GY AQWAEU.IV | AKWA.DE AQWAEUiv.P | GHCO/Virtu |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 1 893 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF | 1 543 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
| L&G Clean Water UCITS ETF | 645 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi | 110 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF | 69 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |