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| Indice | Invesco EUR AAA CLO |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 214 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,89% |
| Date de lancement / première cotation | 10 février 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Autre | 100,00% |
| Autre | 99,99% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,06% |
| 1 mois | +0,35% |
| 3 mois | +1,03% |
| 6 mois | +1,71% |
| 1 an | +4,30% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,66% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,80% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,77 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,77 | 3,82% |
| Volatilité 1 an | 0,89% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 4,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,40% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CLOD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | CLOD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CLOD | CLOD IM CLODEUIV | CLOD.MI CLODEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | CLOD | CLOD LN CLODGBIV | CLOD.L CLODGBiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLOD | CLOD SW CLODCHIV | CLOD.S CLODCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | CLOD | CLOD GY CLODEUIV | CLOD.DE CLODEUiv.P | Société Générale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 246 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |