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| Indice | S&P SmallCap 600 |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 1 745 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,57% |
| Date de création/début du négoce | 9 mai 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Sandisk | 1,86% |
| INSL CASH | 0,88% |
| Sterling Infrastructure | 0,79% |
| InterDigital | 0,70% |
| SPX Technologies | 0,68% |
| Lumen Technologies /LA | 0,67% |
| BorgWarner | 0,66% |
| Hecla Mining Co. | 0,59% |
| Dycom Industries | 0,57% |
| Armstrong World Inds | 0,57% |
| États-Unis | 89,98% |
| Autre | 10,02% |
| Industrie | 16,00% |
| Services financiers | 15,88% |
| Technologie | 15,24% |
| Biens de consommation cycliques | 12,71% |
| Autre | 40,17% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -4,80% |
| 1 mois | +1,52% |
| 3 mois | +3,23% |
| 6 mois | +13,14% |
| 1 an | -9,77% |
| 3 ans | +15,78% |
| 5 ans | +50,67% |
| Depuis la création (MAX) | +511,83% |
| 2024 | +14,93% |
| 2023 | +11,40% |
| 2022 | -11,57% |
| 2021 | +36,77% |
| Rendement actuel de distribution | 1,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,06 | 1,11% |
| 2024 | EUR 1,01 | 1,27% |
| 2023 | EUR 0,87 | 1,20% |
| 2022 | EUR 0,76 | 0,92% |
| 2021 | EUR 0,52 | 0,85% |
| Volatilité 1 an | 23,57% |
| Volatilité 3 ans | 21,54% |
| Volatilité 5 ans | 22,35% |
| Rendement par risque 1 an | -0,41 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -29,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,01% |
| Perte maximale depuis la création | -46,88% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISP6 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDP6N MM | IDP6N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IDP6 | IDP6 LN INAVSPG | IDP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISP6 LN INAVSPG | ISP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IDP6 | IDP6 SE INAVSPU | IDP6.S 4MYBUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS3 | IUS3 GY INAVSPG | IUS3.DE 4MYHGBPINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc | 199 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |