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Taille du fonds | EUR 1 560 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,80% |
Date de création/début du négoce | 9 mai 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Fabrinet | 0,69% |
Applied Indl Technologies | 0,64% |
Cytokinetics | 0,62% |
Ensign Group | 0,61% |
SPS Commerce | 0,59% |
IE00B50QMP13 | 0,58% |
Abercrombie & Fitch | 0,57% |
ATI Inc | 0,56% |
Mueller Industries | 0,51% |
Meritage Homes | 0,51% |
États-Unis | 93,41% |
Îles des Bermudes | 1,07% |
Autre | 5,52% |
Industrie | 16,67% |
Services financiers | 16,27% |
Biens de consommation cycliques | 15,10% |
Technologie | 12,81% |
Autre | 39,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,14% |
1 mois | -1,11% |
3 mois | +1,06% |
6 mois | +12,85% |
1 an | +11,41% |
3 ans | +9,40% |
5 ans | +44,37% |
Depuis la création (MAX) | +452,79% |
2023 | +11,40% |
2022 | -11,57% |
2021 | +36,77% |
2020 | +1,30% |
Rendement actuel de distribution | 1,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,93 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,93 | 1,30% |
2023 | EUR 0,87 | 1,20% |
2022 | EUR 0,76 | 0,92% |
2021 | EUR 0,52 | 0,85% |
2020 | EUR 0,58 | 0,96% |
Volatilité 1 an | 18,80% |
Volatilité 3 ans | 21,83% |
Volatilité 5 ans | 27,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -12,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,86% |
Perte maximale depuis la création | -46,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISP6 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDP6N MM | IDP6N.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDP6 | IDP6 LN INAVSPG | IDP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISP6 LN INAVSPG | ISP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDP6 | IDP6 SE INAVSPU | IDP6.S 4MYBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS3 | IUS3 GY INAVSPG | IUS3.DE 4MYHGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 69 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |