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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 687 M
Date de création
12 March 2019
Positions
12
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) suit les obligations du Trésor américain. Échéance : 7-10 ans. Notation : AA. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 687 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,08% |
| Date de création/début du négoce | 12 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
86,10%
| US91282CMM00 | 9,20% |
| US91282CKQ32 | 9,00% |
| US91282CNT44 | 8,90% |
| US91282CLW90 | 8,90% |
| US91282CJZ59 | 8,80% |
| US91282CNC19 | 8,80% |
| US91282CLF67 | 8,70% |
| US91282CJJ18 | 8,60% |
| US91282CHT18 | 7,90% |
| US91282CFV81 | 7,30% |
Pays
| États-Unis | 45,67% |
| Autre | 54,33% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,19% |
| 1 mois | +0,22% |
| 3 mois | +0,10% |
| 6 mois | +2,06% |
| 1 an | +5,36% |
| 3 ans | +4,24% |
| 5 ans | -15,24% |
| Depuis la création (MAX) | -5,42% |
| 2025 | +6,36% |
| 2024 | -2,76% |
| 2023 | +1,13% |
| 2022 | -17,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,30 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,30 | 4,20% |
| 2025 | EUR 1,30 | 4,25% |
| 2024 | EUR 1,35 | 4,10% |
| 2023 | EUR 1,14 | 3,40% |
| 2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,08% |
| Volatilité 3 ans | 9,97% |
| Volatilité 5 ans | 10,87% |
| Rendement par risque 1 an | 0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,04% |
| Perte maximale depuis la création | -27,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 45 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRDE ?
Le nom de TRDE est Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est TRDE.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BF2FN869.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 687 millions d'euros.
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