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Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 575 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,72% |
Date de création/début du négoce | 12 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CHT18 | 9,62% |
US91282CFV81 | 9,09% |
US91282CGM73 | 8,57% |
US91282CHC82 | 8,56% |
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US91282CFF32 | 8,11% |
US91282CDY49 | 8,09% |
États-Unis | 45,67% |
Autre | 54,33% |
Autre | 99,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,92% |
1 mois | -2,65% |
3 mois | -3,15% |
6 mois | +2,58% |
1 an | -7,02% |
3 ans | -19,58% |
5 ans | -13,87% |
Depuis la création (MAX) | -13,22% |
2023 | +1,13% |
2022 | -17,39% |
2021 | -3,62% |
2020 | +8,39% |
Rendement actuel de distribution | 3,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,20 | 3,49% |
2023 | EUR 1,14 | 3,40% |
2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
2021 | EUR 0,67 | 1,53% |
2020 | EUR 0,77 | 1,86% |
Volatilité 1 an | 11,72% |
Volatilité 3 ans | 12,33% |
Volatilité 5 ans | 10,36% |
Rendement par risque 1 an | -0,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
Rendement par risque 5 ans | -0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -11,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,94% |
Perte maximale depuis la création | -27,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 579 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |