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Taille du fonds | EUR 50 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
Date de création/début du négoce | 2 mai 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 1,31% |
Verizon Communications | 1,27% |
Apple | 1,15% |
AT&T | 1,03% |
Home Depot | 0,97% |
Bath & Body Works | 0,93% |
Comcast | 0,88% |
États-Unis | 92,14% |
Îles des Bermudes | 1,93% |
Suisse | 1,90% |
Grande-Bretagne | 1,54% |
Autre | 2,49% |
Services financiers | 27,50% |
Technologie | 14,84% |
Biens de consommation cycliques | 14,63% |
Télécommunication | 11,11% |
Autre | 31,92% |
Année en cours | +5,20% |
1 mois | -1,43% |
3 mois | +3,74% |
6 mois | +11,20% |
1 an | +13,56% |
3 ans | +20,16% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +69,08% |
2023 | +9,62% |
2022 | -12,37% |
2021 | +40,93% |
2020 | +9,09% |
Volatilité 1 an | 11,65% |
Volatilité 3 ans | 18,12% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,03% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -35,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LOUF | OUFEEUIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | OUFU | OUFEEUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | OUFU | OUFEEUIV | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A (EUR) | 5 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |