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TER
0,27% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 363 Mio.
Auflagedatum
19 août 2020
Positionen
986
Übersicht
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Le iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond (EUR Hedged) suit les obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollars américains dans le monde entier. L'objectif est de rechercher une exposition aux entreprises qui ont des pratiques commerciales plus durables que leurs homologues du secteur. Notation : Qualité inférieure à celle d'un investissement. Devise couverte en euro (EUR).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Fondsgröße | EUR 363 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,27% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 août 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Zulässig für PEA | Nein |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 octobre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 986
5,59%
| INSL CASH | 1,36% |
| 1261229 B.C., 10% 15apr2032, USD | 0,85% |
| Nexstar Media, 6.5% 15sep2033, USD | 0,45% |
| WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD | 0,45% |
| Centene, 4.625% 15dec2029, USD | 0,45% |
| Galaxy Helios Data Center II, 9.875% 1aug2031, USD | 0,44% |
| DaVita, 4.625% 1jun2030, USD | 0,42% |
| CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD | 0,39% |
| Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD | 0,39% |
| US55342UAR59 | 0,39% |
Sektoren
| Finance | 18,99% |
| Services aux consommateurs | 13,59% |
| Industrie | 12,50% |
| biens de consommation cycliques | 9,28% |
| Autre | 45,64% |
Stand: 31/08/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,40% |
| 1 Monat | +0,36% |
| 3 Monate | -1,40% |
| 6 Monate | -1,40% |
| 1 Jahr | -1,05% |
| 3 Jahre | +20,47% |
| 5 Jahre | +5,81% |
| Seit Auflage (MAX) | +12,55% |
| 2025 | +6,90% |
| 2024 | +5,51% |
| 2023 | +9,72% |
| 2022 | -14,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 5,15% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,41% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,00 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,30% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,54% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,68% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,98% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEEF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | UEEF | UEEF GY INAVUEE1 | UEEF.DE 4JDWINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.521 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.043 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.860 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 847 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 476 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 56484418.
Wie lautet die ISIN des iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BMDFDY08.
Wieviel kostet der iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,27% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 336m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.