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Taille du fonds | EUR 319 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,72% |
Date de création/début du négoce | 23 mars 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft | 4,80% |
Apple | 4,16% |
NVIDIA | 2,93% |
Amazon com | 2,49% |
Meta Platforms | 1,69% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,09% |
Eli Lilly & Co | 0,99% |
Broadcom | 0,87% |
Tesla | 0,87% |
Technologie | 28,96% |
Services financiers | 15,28% |
Biens de consommation cycliques | 12,46% |
Santé | 12,05% |
Autre | 31,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,84% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +7,27% |
6 mois | +13,46% |
1 an | +20,96% |
3 ans | +20,41% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +26,13% |
2023 | +20,34% |
2022 | -17,73% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,72% |
Volatilité 3 ans | 14,88% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,33% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | V3AA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3AA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3AA MM IV3AAMXN | V3AA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | V3AA | IV3AAEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | V3AA GY IV3AAEUR | V3AA.DE IV3AAEUR | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3AA | V3AA NA IV3AAEUR | V3AA.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3AA | V3AA LN IV3AAUSD | V3AA.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3AB | V3AB LN IV3ABGBP | V3AB.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3AA | V3AA SW IV3AACHF | V3AA.S | |
XETRA | EUR | V3AA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 267 | 0,24% p.a. | Distribution | Échantillonnage |