TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
517 mln
Partecipazioni
30
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) replica l'indice EURO STOXX® Select Dividend 30. L'indice EURO STOXX® Select Dividend 30 replica le 30 società con più elevato rendimento da dividendo dei paesi UE dell'eurozona.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 517 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 maggio 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
42,28%
| ENDESA SA | 5,36% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 5,07% |
| ORANGE SA | 4,56% |
| NN GROUP ORD SHS | 4,50% |
| ASR NEDERLAND N.V | 3,94% |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 3,89% |
| AGEAS NV | 3,77% |
| POSTE ITALIANE SPA | 3,75% |
| SNAM S.P.A. | 3,75% |
| OMV AG | 3,69% |
Settori
| Finanza | 41,08% |
| Servizi di pubblica utilità | 11,39% |
| Beni voluttuari | 9,95% |
| Industria | 7,39% |
| Altri | 30,19% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,74% |
| 1 mese | +8,30% |
| 3 mesi | +3,85% |
| 6 mesi | +3,82% |
| 1 anno | +3,61% |
| 3 anni | +13,43% |
| 5 anni | +9,54% |
| Dal lancio (MAX) | +91,62% |
| 2022 | -13,87% |
| 2021 | +23,54% |
| 2020 | -17,87% |
| 2019 | +22,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,71% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,88 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,88 | 5,53% |
| 2022 | EUR 0,83 | 4,34% |
| 2021 | EUR 0,75 | 4,65% |
| 2020 | EUR 0,52 | 2,54% |
| 2019 | EUR 0,93 | 5,39% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,44% |
| Volatilità a 3 anni | 15,95% |
| Volatilità a 5 anni | 21,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,27 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,65% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -42,90% |
| Maximum drawdown dal lancio | -70,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXSG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXSGN MM | EXSGN.MX | |
| XETRA | EUR | EXSG | SD3EEX GY SD3ENAV | SD3EEX.DE SD3ENAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 713 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXSG?
Il nome di EXSG è iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) è EXSG.
Qual è l'ISIN di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) è DE0002635281.
Quali sono i costi di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) è di 517 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.