BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)
ISIN ES0105336038
|Ticker BBVAI
TER
0,38% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
107 mln
Partecipazioni
35
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) replica l'indice IBEX 35. L'indice IBEX 35 replica i più grandi 35 titoli azionari spagnoli.
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 107 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,11% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 giugno 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Spagna |
| Emittente | BBVA |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BBVA, S.A. |
| Gestore | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
| Banca depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Società di Revisione | KPMG Auditores, S.L. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 35
75,55%
| IBERDROLA SA | 15,98% |
| BANCO SANTANDER SA | 10,79% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 10,75% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 7,84% |
| CAIXABANK S.A. | 6,72% |
| CELLNEX TELECOM | 5,08% |
| AMADEUS IT GRP. S.A | 5,06% |
| REPSOL S.A. | 4,71% |
| TELEFONICA SA | 4,54% |
| FERROVIAL SA | 4,08% |
Paesi
| Spagna | 98,08% |
| Lussemburgo | 1,11% |
| Altri | 0,81% |
Settori
| Finanza | 27,13% |
| Servizi di pubblica utilità | 24,51% |
| Industria | 12,37% |
| Beni voluttuari | 10,83% |
| Altri | 25,16% |
Al 30/12/2022
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +21,35% |
| 1 mese | +12,53% |
| 3 mesi | +5,01% |
| 6 mesi | +8,17% |
| 1 anno | +20,19% |
| 3 anni | +23,73% |
| 5 anni | +15,19% |
| Dal lancio (MAX) | +38,91% |
| 2022 | -5,37% |
| 2021 | +8,80% |
| 2020 | -15,75% |
| 2019 | +16,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,96% |
| 2019 | EUR 0,33 | 3,86% |
| 2016 | EUR 0,13 | 1,35% |
| 2015 | EUR 0,21 | 1,97% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,11% |
| Volatilità a 3 anni | 16,80% |
| Volatilità a 5 anni | 20,68% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,44% |
| Maximum drawdown dal lancio | -54,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 49 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 48 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 5 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BBVAI?
Il nome di BBVAI è BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Qual è il ticker di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Il ticker di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è BBVAI.
Qual è l'ISIN di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
L'ISIN di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è ES0105336038.
Quali sono i costi di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è pari a 0,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) paga dividendi?
Sì, BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Qual è la dimensione del fondo di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
La dimensione del fondo di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è di 107 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.