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Patrimonio del fondo | EUR 77 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,61% |
1 mes | +10,67% |
3 meses | +10,81% |
6 meses | +18,97% |
1 año | +27,51% |
3 años | +44,30% |
5 años | +38,05% |
Desde el inicio (MAX) | +68,58% |
2023 | +26,97% |
2022 | -1,51% |
2021 | +8,72% |
2020 | -12,92% |
Volatilidad 1 año | 11,87% |
Volatilidad 3 años | 16,14% |
Volatilidad 5 años | 20,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -7,95% |
Pérdida máxima 3 año | -18,25% |
Pérdida máxima 5 año | -39,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AMES | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CS1 | CS1 FP INCS1 | CS1.PA INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CS1 | CS1 LN INCS1 | CS1.L INCS1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMES | AMES GY INCS1 | AMES.DE INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | 196 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 191 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) | 113 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 43 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |