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Índice | IBEX 35 |
Foco de la inversión | Acciones, España |
Patrimonio del fondo | EUR 94 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Industria de Diseño Textil SA | 15,77% |
Iberdrola SA | 14,18% |
Banco Santander SA | 11,51% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,16% |
Amadeus IT Group SA | 5,21% |
CaixaBank SA | 5,02% |
Ferrovial SE | 5,02% |
Aena SME | 4,04% |
Telefónica SA | 3,78% |
Cellnex Telecom SA | 3,65% |
España | 90,75% |
Reino Unido | 3,06% |
Otros | 6,19% |
Servicios financieros | 29,75% |
Servicios públicos | 19,61% |
Consumidor discrecional | 15,77% |
Industria | 10,72% |
Otros | 24,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,18% |
1 mes | +10,86% |
3 meses | +14,59% |
6 meses | +22,61% |
1 año | +35,83% |
3 años | +64,69% |
5 años | +52,04% |
Desde el inicio (MAX) | +104,29% |
2024 | +19,49% |
2023 | +26,97% |
2022 | -1,51% |
2021 | +8,72% |
Volatilidad 1 año | 13,57% |
Volatilidad 3 años | 15,66% |
Volatilidad 5 años | 20,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -8,30% |
Pérdida máxima 3 año | -17,67% |
Pérdida máxima 5 año | -39,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AMES | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CS1 | CS1 FP INCS1 | CS1.PA INCS1=BNPP | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | CS1 | CS1 LN INCS1 | CS1.L INCS1INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AMES | AMES GY INCS1 | AMES.DE INCS1=BNPP | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | 244 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) | 124 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |