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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 150 m
Fecha de inicio
7 de abril de 2022
Participaciones
49
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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Der iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index nach. Der MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index bietet Zugang zum Energie-Sektor in den Industrieländern weltweit (GICS Sektor Klassifizierung). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgeschlossene Bereiche und Unternehmen: Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Verstöße gegen den UN Global Compact. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Energie, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 150 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7. April 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. November |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 49
54,26%
| Exxon Mobil Corp. | 14,53% |
| Shell Plc | 6,40% |
| TotalEnergies SE | 6,25% |
| Chevron Corp. | 6,02% |
| Enbridge | 5,75% |
| ConocoPhillips | 4,12% |
| BP Plc | 3,19% |
| Baker Hughes Co. | 2,86% |
| The Williams Cos | 2,61% |
| Phillips 66 | 2,53% |
Países
| Estados Unidos | 56,84% |
| Canadá | 11,71% |
| Reino Unido | 11,68% |
| Francia | 6,75% |
| Otros | 13,02% |
Sectores
| Energía | 98,55% |
| Telecomunicaciones | 0,49% |
| Otros | 0,96% |
A partir de 29/5/26
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +28,48% |
| 1 mes | -2,91% |
| 3 meses | -2,16% |
| 6 meses | +25,93% |
| 1 año | +34,73% |
| 3 años | +50,54% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +52,50% |
| 2025 | -0,56% |
| 2024 | +6,92% |
| 2023 | +5,21% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,72% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,17 | 3,50% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,08% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,74% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,81% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,78% |
| Volatilidad 3 años | 18,94% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,93% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,93% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | WENE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBM | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENE | WENE NA | WENE.AS | |
| Bolsa suiza SIX | USD | WENE | WENE SE |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 116677191.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000MELAE65.
Wieviel kostet der iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) beträgt 138m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.