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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 140 mln
Data di lancio
7 aprile 2022
Partecipazioni
49
Panoramica
Descrizione
Il iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped. L'indice MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped replica il settore energetico dei mercati sviluppati di tutto il mondo (classificazione settoriale GICS). I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Settori ed aziende escluse: armi, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, non osservanza del Global Compact delle Nazioni Unite. Il peso del gruppo delle entità più grandi è ristretto al 35% mentre quello di tutte le altre ad un massimo del 20%.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Basics
Data
| Index | MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped |
| Investment focus | Azioni, Globale, Energia, Sociali/Ambientali |
| Fund size | CHF 140 m |
| Total expense ratio | 0,18% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Si |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 18,35% |
| Inception/ Listing Date | 7 aprile 2022 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 novembre |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Non noto |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 49
55,43%
| Exxon Mobil Corp. | 15,81% |
| Chevron Corp. | 6,86% |
| Shell Plc | 6,67% |
| TotalEnergies SE | 5,06% |
| Enbridge | 4,83% |
| ConocoPhillips | 4,41% |
| Baker Hughes Co. | 3,16% |
| EOG Resources | 3,06% |
| Cheniere Energy, Inc. | 2,91% |
| SLB Ltd. | 2,66% |
Sectors
| Energia | 99,21% |
| Telecomunicazioni | 0,12% |
| Altri | 0,67% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +31.45% |
| 1 month | +4.48% |
| 3 months | +11.81% |
| 6 months | +31.39% |
| 1 year | +44.18% |
| 3 years | +51.09% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +43.81% |
| 2025 | -1.65% |
| 2024 | +8.76% |
| 2023 | -0.99% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 0,15 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,15 | 3,42% |
| 2025 | CHF 0,15 | 3,07% |
| 2024 | CHF 0,18 | 3,84% |
| 2023 | CHF 0,18 | 3,73% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 18.35% |
| Volatility 3 years | 19.44% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 2.41 |
| Return per risk 3 years | 0.76 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -11.29% |
| Maximum drawdown 3 years | -23.50% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -24.06% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WENE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBM | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENE | WENE NA | WENE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WENE | WENE SE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di WENE?
Il nome di WENE è iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è WENE.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è IE000MELAE65.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è di 140 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.