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Dimensione del fondo | EUR 128 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,28% |
Data di lancio/ quotazione | 29 gennaio 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
BROADCOM LIMITED ORD | 5,11% |
EXXON MOBIL CORP | 3,99% |
JOHNSON & JOHNSON | 3,64% |
PROCTER & GAMBLE CO | 3,53% |
THE HOME DEPOT INC | 3,40% |
MERCK & CO INC ORD | 2,94% |
ABBVIE ORD SHS | 2,77% |
CHEVRON CORP. | 2,59% |
COCA-COLA CO | 2,34% |
PEPSICO INC | 2,22% |
Stati Uniti | 92,60% |
Canada | 4,42% |
Irlanda | 1,45% |
Altri | 1,53% |
Informatica | 15,54% |
Beni di prima necessità | 14,76% |
Salute | 14,64% |
Industria | 12,51% |
Altri | 42,55% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,71% |
1 mese | +2,05% |
3 mesi | +6,26% |
6 mesi | +7,40% |
1 anno | +14,05% |
3 anni | +33,14% |
5 anni | +51,24% |
Dal lancio (MAX) | +208,53% |
2023 | +2,19% |
2022 | +1,02% |
2021 | +32,06% |
2020 | -7,16% |
Volatilità a 1 anno | 11,28% |
Volatilità a 3 anni | 14,57% |
Volatilità a 5 anni | 19,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDND | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 50 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |