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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

ISIN IE00BH361H73

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Ticker XDND

TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
128 mln
Partecipazioni
176
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI North America High Dividend Yield. L’indice MSCI North America High Dividend Yield replica i titoli azionari delle società medio grandi del Nord America. L'indice seleziona i titoli azionari compresi nell’MSCI North America in modo che possano generare il rendimenti da dividendi più elevato possibile. Viene presa in considerazione anche la sostenibilità del pagamento di dividendi.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,39% annuo. Il Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è l’unico ETF che replica l'indice MSCI North America High Dividend Yield. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C gestisce un patrimonio pari a 128 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 29 gennaio 2014 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 128 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,39% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,28%
Data di lancio/ quotazione 29 gennaio 2014
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 176
32,53%
BROADCOM LIMITED ORD
5,11%
EXXON MOBIL CORP
3,99%
JOHNSON & JOHNSON
3,64%
PROCTER & GAMBLE CO
3,53%
THE HOME DEPOT INC
3,40%
MERCK & CO INC ORD
2,94%
ABBVIE ORD SHS
2,77%
CHEVRON CORP.
2,59%
COCA-COLA CO
2,34%
PEPSICO INC
2,22%

Paesi

Stati Uniti
92,60%
Canada
4,42%
Irlanda
1,45%
Altri
1,53%

Settori

Informatica
15,54%
Beni di prima necessità
14,76%
Salute
14,64%
Industria
12,51%
Altri
42,55%
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Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +6,71%
1 mese +2,05%
3 mesi +6,26%
6 mesi +7,40%
1 anno +14,05%
3 anni +33,14%
5 anni +51,24%
Dal lancio (MAX) +208,53%
2023 +2,19%
2022 +1,02%
2021 +32,06%
2020 -7,16%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,28%
Volatilità a 3 anni 14,57%
Volatilità a 5 anni 19,12%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,24
Rendimento per rischio a 3 anni 0,69
Rendimento per rischio a 5 anni 0,45
Maximum drawdown ad 1 anno -7,37%
Maximum drawdown a 3 anni -14,04%
Maximum drawdown a 5 anni -32,65%
Maximum drawdown dal lancio -32,65%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDND -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR XDND -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XDND XDND LN
XDNDINVU
XDND.L
X2EBINAV.DE
Stockholm Stock Exchange SEK - XDND SS
XDNDINVG
XDND.ST
274MINAV.DE
XETRA EUR XDND XDND GY
XDNDINVS
XDND.DE
3XJ7INAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF 50 0,40% p.a. Distribuzione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di XDND?

Il nome di XDND è Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.

Qual è il ticker di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?

Il ticker di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è XDND.

Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?

L'ISIN di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è IE00BH361H73.

Quali sono i costi di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C paga dividendi?

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?

La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è di 128 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.