TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
138 mln
Partecipazioni
179
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI North America High Dividend Yield. L’indice MSCI North America High Dividend Yield replica i titoli azionari delle società medio grandi del Nord America. L'indice seleziona i titoli azionari compresi nell’MSCI North America in modo che possano generare il rendimenti da dividendi più elevato possibile. Viene presa in considerazione anche la sostenibilità del pagamento di dividendi.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 138 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 gennaio 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 179
32,08%
| EXXON MOBIL CORP | 4,59% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,79% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3,77% |
| BROADCOM LIMITED ORD | 3,73% |
| THE HOME DEPOT INC | 3,03% |
| CHEVRON CORP. | 2,84% |
| MERCK & CO INC ORD | 2,79% |
| ABBVIE ORD SHS | 2,68% |
| COCA-COLA CO | 2,47% |
| PEPSICO INC | 2,39% |
Paesi
| Stati Uniti | 92,13% |
| Canada | 4,23% |
| Irlanda | 2,34% |
| Altri | 1,30% |
Settori
| Informatica | 15,40% |
| Beni di prima necessità | 15,05% |
| Salute | 14,71% |
| Industria | 13,67% |
| Altri | 41,17% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,25% |
| 1 mese | +3,88% |
| 3 mesi | -0,20% |
| 6 mesi | +2,45% |
| 1 anno | -2,73% |
| 3 anni | +32,17% |
| 5 anni | +47,15% |
| Dal lancio (MAX) | +183,65% |
| 2022 | +1,02% |
| 2021 | +32,06% |
| 2020 | -7,16% |
| 2019 | +25,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,43% |
| Volatilità a 3 anni | 14,89% |
| Volatilità a 5 anni | 19,20% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,69% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,65% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDND | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 51 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di XDND?
Il nome di XDND è Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è XDND.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è IE00BH361H73.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è di 138 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.