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TER
0,39% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
CHF 108 m
Inception Date
29 janvier 2014
Holdings
183
Overview
Beschrijving
Il Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI North America High Dividend Yield. L’indice MSCI North America High Dividend Yield replica i titoli azionari delle società medio grandi del Nord America. L'indice seleziona i titoli azionari compresi nell’MSCI North America in modo che possano generare il rendimenti da dividendi più elevato possibile. Viene presa in considerazione anche la sostenibilità del pagamento di dividendi.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI North America High Dividend Yield |
| Investeringsfocus | Azioni, Nord America, Dividendi |
| Fondsgrootte | CHF 108 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,39% annuo |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 15,42% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 29 gennaio 2014 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
| Einde belastingjaar | 31 dicembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% di rimborso fiscale |
| Zwitserland | Dichiara all’ESTV |
| Oostenrijk | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 183
28,91%
| Johnson & Johnson | 4,06% |
| Exxon Mobil Corp. | 3,97% |
| AbbVie, Inc. | 3,27% |
| Home Depot | 2,87% |
| Procter & Gamble Co. | 2,82% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,44% |
| UnitedHealth Group | 2,43% |
| The Coca-Cola Co. | 2,42% |
| Chevron Corp. | 2,34% |
| IBM | 2,29% |
Landen
| Stati Uniti | 89,84% |
| Canada | 4,03% |
| Irlanda | 2,98% |
| Altri | 3,15% |
Sectoren
| Salute | 20,36% |
| Informatica | 13,46% |
| Beni di prima necessità | 12,96% |
| Industria | 11,31% |
| Altri | 41,91% |
Vanaf 31/12/2025
Beleggingsplanaanbiedingen
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Quelle: justETF Research; Stand: 2/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +7,04% |
| 1 maand | +4,30% |
| 3 maanden | +8,97% |
| 6 maanden | +8,76% |
| 1 jaar | -0,06% |
| 3 jaar | +19,42% |
| 5 jaar | +41,88% |
| Since inception | +175,00% |
| 2025 | -1,91% |
| 2024 | +19,89% |
| 2023 | -3,90% |
| 2022 | -3,71% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 15,42% |
| Volatiliteit 3 jaar | 13,61% |
| Volatiliteit 5 jaar | 14,98% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,00 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,48 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,35% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,35% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,35% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -32,94% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDND | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 23405185.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C hat die ISIN IE00BH361H73.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C beträgt 108m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.