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TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,706 M
Date de création
10 November 2010
Positions
69
Aperçu
Description
The Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist seeks to track the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks index. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
| Axe d’investissement | Bonds, GBP, United Kingdom, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 1,706 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.31% |
| Date de création/début du négoce | 10 November 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 69 au total
24.25%
| GB00BSQNRC93 | 2.70% |
| GB00B24FF097 | 2.67% |
| GB00BSQNRD01 | 2.59% |
| GB0004893086 | 2.48% |
| GB00BYZW3G56 | 2.47% |
| GB00BT7J0027 | 2.29% |
| GB00BL68HJ26 | 2.29% |
| GB00BDRHNP05 | 2.26% |
| GB00B52WS153 | 2.26% |
| GB00BJMHB534 | 2.24% |
Pays
| United Kingdom | 91.87% |
| Other | 8.13% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,41% |
| 1 mois | +0,38% |
| 3 mois | +1,58% |
| 6 mois | +4,41% |
| 1 an | -0,51% |
| 3 ans | +9,73% |
| 5 ans | -18,95% |
| Depuis la création (MAX) | +28,88% |
| 2025 | -0,24% |
| 2024 | +1,29% |
| 2023 | +5,77% |
| 2022 | -27,90% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.08% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.63 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.63 | 2.97% |
| 2025 | EUR 3.63 | 3.02% |
| 2024 | EUR 3.22 | 2.65% |
| 2023 | EUR 2.54 | 2.16% |
| 2022 | EUR 2.93 | 1.76% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,31% |
| Volatilité 3 ans | 8,16% |
| Volatilité 5 ans | 10,84% |
| Rendement par risque 1 an | -0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,11% |
| Perte maximale depuis la création | -36,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3 648 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GILS ?
Le nom de GILS est Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist est GILS.
Quel est l’ISIN de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist est LU1407892592.
Quels sont les coûts de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist est de 1,706 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.