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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 455 Mio.
Auflagedatum
8 juni 2009
Positionen
525
Übersicht
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Beschreibung
The Deka MSCI USA UCITS ETF seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten |
| Fondsgröße | EUR 455 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,54% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 juni 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Duitsland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31 januari |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | Geen UK-rapportage |
| Italien | - |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka MSCI USA UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 525
36,87%
| NVIDIA Corp. | 7,70% |
| Apple | 7,03% |
| Microsoft Corp | 5,41% |
| Amazon.com, Inc. | 3,80% |
| Alphabet, Inc. A | 2,98% |
| Broadcom Inc. | 2,52% |
| Alphabet, Inc. C | 2,34% |
| Meta Platforms | 1,90% |
| Micron Technology | 1,63% |
| Tesla | 1,56% |
Länder
| Verenigde Staten | 97,30% |
| Ierland | 1,15% |
| Anders | 1,55% |
Sektoren
| Technologie | 44,69% |
| Financiën | 13,58% |
| Gezondheidszorg | 9,23% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 8,96% |
| Anders | 23,54% |
Stand: 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,80% |
| 1 Monat | +1,21% |
| 3 Monate | +5,25% |
| 6 Monate | +12,76% |
| 1 Jahr | +17,84% |
| 3 Jahre | +75,33% |
| 5 Jahre | +77,63% |
| Seit Auflage (MAX) | +1.116,49% |
| 2025 | +3,88% |
| 2024 | +32,61% |
| 2023 | +22,10% |
| 2022 | -15,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 0,47% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,30 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,30 | 0,55% |
| 2025 | EUR 0,32 | 0,59% |
| 2024 | EUR 0,40 | 0,97% |
| 2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
| 2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,54% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,72% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,85% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,76% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | EL4Z | ETFUSAC GR IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI USA-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 12.180 | 0,03% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 7.423 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 6.618 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.880 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 4.769 | 0,03% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka MSCI USA UCITS ETF?
Der Deka MSCI USA UCITS ETF hat die WKN ETFL26.
Wie lautet die ISIN des Deka MSCI USA UCITS ETF?
Der Deka MSCI USA UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL268.
Wieviel kostet der Deka MSCI USA UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka MSCI USA UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka MSCI USA UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka MSCI USA UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka MSCI USA UCITS ETF per kwartaal statt.
Welche Fondsgröße hat der Deka MSCI USA UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka MSCI USA UCITS ETF beträgt 455m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.