Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 27 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,48% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 juli 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Novo Nordisk | 4,18% |
ASML Holding | 3,65% |
Schneider Electric | 2,73% |
AstraZeneca | 2,37% |
LVMH Moet Hennessy | 2,24% |
Novartis | 2,00% |
ABB | 1,96% |
SAP | 1,84% |
Roche Holding | 1,70% |
Siemens | 1,40% |
YTD | +8,71% |
1 maand | -0,78% |
3 maanden | +3,08% |
6 maanden | +9,35% |
1 jaar | +12,90% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +10,82% |
2023 | +9,37% |
2022 | -10,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,46% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,14 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,14 | 2,70% |
2023 | EUR 0,12 | 2,57% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,48% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,23 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,92% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -25,46% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6RF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EPAD | EPAD NA | EPAD.AS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 24 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |