Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Banks 20/35 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Financieel |
Fondsgrootte | EUR 17 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
JPMorgan Chase & Co. | 31,18% |
Bank of America Corp. | 18,10% |
Wells Fargo & Co. | 17,15% |
Citigroup, Inc. | 9,23% |
US Bancorp | 4,98% |
PNC Financial Services Gp | 4,79% |
Truist Financial Corp. | 4,02% |
Fifth Third Bancorp | 2,02% |
M&T Bank | 1,95% |
Huntington Bancshares | 1,55% |
Verenigde Staten | 100,00% |
Anders | 0,00% |
Financieel | 100,00% |
Anders | 0,00% |
YTD | +16,02% |
1 maand | -3,21% |
3 maanden | +6,03% |
6 maanden | +14,88% |
1 jaar | +36,46% |
3 jaar | +16,02% |
5 jaar | +47,09% |
Since inception | +43,67% |
2023 | +6,26% |
2022 | -14,45% |
2021 | +45,42% |
2020 | -21,61% |
Huidig dividendrendement | 2,29% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,50 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,50 | 3,04% |
2023 | EUR 0,49 | 2,63% |
2022 | EUR 0,66 | 2,96% |
2021 | EUR 0,38 | 2,42% |
Volatiliteit 1 jaar | 18,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 27,36% |
Volatiliteit 5 jaar | 34,66% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,99 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,19 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,23 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,57% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -37,60% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -47,51% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -47,51% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.047 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.039 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 335 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 233 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 3 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |