Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Value Weighted |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 115 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,54% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 februari 2015 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
QUALCOMM, Inc. | 5,06% |
Cisco Systems, Inc. | 4,40% |
Verizon Communications, Inc. | 4,05% |
Applied Materials, Inc. | 3,94% |
AT&T | 3,58% |
General Motors Co. | 3,53% |
Pfizer Inc. | 3,39% |
Intel Corp. | 3,08% |
Citigroup, Inc. | 2,86% |
Lam Research | 2,66% |
Verenigde Staten | 97,60% |
Zwitserland | 1,01% |
Anders | 1,39% |
Technologie | 28,94% |
Financieel | 14,24% |
Consumer Discretionary | 11,97% |
Gezondheidszorg | 11,27% |
Anders | 33,58% |
YTD | +8,10% |
1 maand | +0,11% |
3 maanden | +2,89% |
6 maanden | +8,02% |
1 jaar | +17,42% |
3 jaar | +22,00% |
5 jaar | +64,96% |
Since inception | +139,05% |
2023 | +10,97% |
2022 | -9,43% |
2021 | +39,71% |
2020 | -6,31% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,54% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,60% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,16% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,38 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,39 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,45 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,41% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,91% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,34% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,34% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Xetra | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.855 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 736 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 573 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 434 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 292 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |