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TER
0,48% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 109 Mio.
Auflagedatum
12 januari 2005
Übersicht
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Beschreibung
The S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) seeks to track the S&P GSCI® Capped Component 35/20 index. The S&P GSCI® Capped Component 35/20 index is a broad commodities index that tracks 24 commodities. The index weight is based on the world production. The largest component of the index is capped at 35% and the remaining components at 20% on a quarterly basis.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P GSCI® Capped Component 35/20 |
| Anlageschwerpunkt | Grondstoffen, Brede markt, Wereld |
| Fondsgröße | EUR 109 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,48% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 januari 2005 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Belasting transparant |
| Schweiz | Geen ESTV-rapportage |
| Österreich | Niet-belastingplichtig fonds |
| Großbritannien | Geen UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale|BNP |
| Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,66% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +1,29% |
| 6 Monate | -2,59% |
| 1 Jahr | -0,63% |
| 3 Jahre | -58,50% |
| 5 Jahre | -71,65% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | -61,45% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -3,49% |
| 2021 | -19,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 41,94% |
| Volatilität 5 Jahre | 34,30% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
Der S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) hat die Valorennummer 1967780.
Wie lautet die ISIN des S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
Der S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) hat die ISIN LU0203243414.
Wieviel kostet der S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) beträgt 0,48% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
Die Fondsgröße des S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) beträgt 119m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.