Índice | MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 |
Foco de la inversión | Equity, World, Technology, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 17 m |
Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 17.34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 July 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 6.52% |
Tencent Holdings Ltd. | 5.12% |
Netflix | 4.75% |
Amazon.com, Inc. | 4.54% |
Apple | 4.50% |
Microsoft Corp. | 4.40% |
Visa, Inc. | 4.18% |
AMD | 4.11% |
Mastercard, Inc. | 4.05% |
Broadcom Inc. | 3.18% |
United States | 80.85% |
China | 6.37% |
Netherlands | 2.13% |
Ireland | 1.63% |
Other | 9.02% |
Technology | 63.35% |
Telecommunication | 16.37% |
Consumer Discretionary | 9.84% |
Financials | 2.60% |
Other | 7.84% |
YTD | +13,64% |
1 mes | -5,20% |
3 meses | +3,01% |
6 meses | +8,53% |
1 año | +24,74% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +54,12% |
2023 | +47,06% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,34% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,12% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNGI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNGI | XNGI IM XNGIEUIV | XNGI.MI XNGIEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNGI | XNGI LN XNGIUSIV | XNGI.L XNGIUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNGS | XNGS LN XNGICHIV | XNGS.L XNGICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNGI | XNGI SW XNGIGBIV | XNGI.S XNGIGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNGI | XNGI GR | XNGI.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 852 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 194 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 10 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |