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TER
0.30% p.a.
Distributiebeleid
Accumulating
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
GBP 295 m
Startdatum
10 April 2018
Bedrijven
9,580
Overzicht
Beschrijving
The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Currency hedged to Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
Documenten
Grafiek
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
| Dimensione del fondo | GBP 295 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.30% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 6.95% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 April 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 October |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 20.0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 9,580
7.96%
Paesi
| United States | 69.59% |
| Ireland | 4.59% |
| Canada | 1.01% |
| Other | 24.81% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,60% |
| 1 mese | -1,74% |
| 3 mesi | -2,46% |
| 6 mesi | -5,71% |
| 1 anno | -6,82% |
| 3 anni | +4,76% |
| 5 anni | -12,39% |
| Dal lancio (MAX) | -8,55% |
| 2025 | +10,70% |
| 2024 | -5,67% |
| 2023 | +0,74% |
| 2022 | -10,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,95% |
| Volatilità a 3 anni | 8,50% |
| Volatilità a 5 anni | 10,36% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,98 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,25 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,72% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.387 | 0,08% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.086 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of IUAE?
The name of IUAE is iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IUAE.
What is the ISIN of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IE00BDFJYM28.
What are the costs of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The fund size of iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is 352m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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