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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
14.190 Mio.
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 14.190 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,31% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,32% |
| 1 Monat | -2,23% |
| 3 Monate | -0,33% |
| 6 Monate | +8,45% |
| 1 Jahr | +12,35% |
| 3 Jahre | +49,03% |
| 5 Jahre | +74,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +479,87% |
| 2022 | -13,10% |
| 2021 | +39,37% |
| 2020 | +8,31% |
| 2019 | +33,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,31% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,48% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,23% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,69% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPXP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | P500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXS | SPXS IM P500IN | SPXS.MI P500IN.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPXS | SPXS NA P500IN | SPXS.AS P500IN.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
| London Stock Exchange | USD | SPXS | SPXS LN SPXSIN | SPXS.L SPXSINAV.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPXP LN SPXSIN | SPXP.L SPXSINAV.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXS | SPXS SW SPXSIN | SPXS.S SPXSINAV.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
| XETRA | EUR | P500 | P500 GY P500IN | P500.DE P500IN.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 56.397 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 29.887 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 12.628 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.684 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 4.859 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco S&P 500 UCITS ETF?
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF hat die WKN A1CYW7.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 UCITS ETF?
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF hat die ISIN IE00B3YCGJ38.
Wieviel kostet der Invesco S&P 500 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 UCITS ETF beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P 500 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P 500 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco S&P 500 UCITS ETF beträgt 14.190m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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