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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 11.349 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Apple | 7,27% |
Microsoft Corp. | 6,57% |
NVIDIA Corp. | 6,14% |
Amazon.com, Inc. | 3,57% |
Meta Platforms | 2,57% |
Alphabet, Inc. A | 2,00% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,65% |
Broadcom Inc. | 1,65% |
Tesla | 1,49% |
USA | 96,42% |
Irland | 1,56% |
Sonstige | 2,02% |
Technologie | 34,30% |
Gesundheitswesen | 11,42% |
Finanzdienstleistungen | 10,55% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31% |
Sonstige | 33,42% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +24,00% |
1 Monat | +3,05% |
3 Monate | +5,32% |
6 Monate | +13,90% |
1 Jahr | +33,39% |
3 Jahre | +38,19% |
5 Jahre | +105,38% |
Seit Auflage (MAX) | +498,19% |
2023 | +21,49% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,03% |
2020 | +8,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,67 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,67 | 1,39% |
2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
2021 | EUR 4,04 | 1,32% |
2020 | EUR 4,17 | 1,45% |
Volatilität 1 Jahr | 13,06% |
Volatilität 3 Jahre | 18,15% |
Volatilität 5 Jahre | 21,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 90.152 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.150 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.656 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.484 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 14.682 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |