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Index | SBI® Domestic Government 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, CHF, Schweiz, Staatsanleihen, 1-3 |
Fondsgröße | EUR 258 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
CH0224396983 | 35,15% |
CH0184249990 | 34,33% |
CH0031835561 | 30,50% |
Schweiz | 99,97% |
Sonstige | 0,03% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +0,75% |
1 Monat | +0,19% |
3 Monate | +2,88% |
6 Monate | +0,57% |
1 Jahr | +5,09% |
3 Jahre | +12,86% |
5 Jahre | +12,95% |
Seit Auflage (MAX) | +54,64% |
2024 | +0,43% |
2023 | +7,18% |
2022 | +1,99% |
2021 | +3,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,94 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,94 | 1,39% |
2024 | EUR 0,80 | 1,14% |
2023 | EUR 1,28 | 1,93% |
2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
Volatilität 1 Jahr | 6,18% |
Volatilität 3 Jahre | 6,19% |
Volatilität 5 Jahre | 5,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -6,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |