UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ISIN CH0111762537, WKN A1CW6B

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 267,68
NAV
24.06.22
252,99 52 Wochen Tief/Hoch 336,83
52 Wochen Tief/Hoch
Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der SMIM® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.

 

SMIM® (0)

Aktien (1204) Schweiz (6) Mid Cap (0)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Risiko
EUR 1.028 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 18,91% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. April 2010
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
56,39%
SONOVA ORD
9,28%
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD
7,74%
CH1175448666
6,51%
LINDT SPRUENGLI ORD
6,14%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,79%
JULIUS BAER N ORD
5,18%
VAT GROUP ORD
4,09%
BARRY CALLEBAUT ORD
3,98%
BALOISE N ORD
3,86%
SCHINDLER PS PAR
3,82%
Länder
Schweiz
89,68%
Österreich
1,65%
Sektoren
Industrie
22,34%
Basiskonsumgüter
16,53%
Gesundheitswesen
15,83%
Finanzdienstleistungen
12,28%
Sonstige
33,02%
Mehr anzeigen
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Mid Cap, Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ist ein sehr großer ETF mit 1.028 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,26%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 6,05
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 6,05 1,91%
2021 EUR 6,05 2,26%
2020 EUR 4,28 1,67%
2019 EUR 5,52 2,93%
2018 EUR 4,49 2,01%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
18,91% 18,92% 16,82%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,74 0,37 0,35

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.