UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, WKN A1CXY9

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 91,06
NAV
24.06.22
87,47 52 Wochen Tief/Hoch 101,16
52 Wochen Tief/Hoch
Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der SBI® ESG Screened AAA-BBB Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Staatsanleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance).

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (0)

Anleihen (473) Schweiz (2) Staatsanleihen (0) Alle Laufzeiten (0)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Risiko
EUR 94 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,86% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 263
14,15%
SWISS CONFEDERATION 3.250% 2027-06-27
2,15%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 1.250% 2026-05-28
1,93%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2028-04-08
1,83%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 4.000% 2049-01-06
1,59%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.500% 2036-03-08
1,20%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 3.500% 2033-04-08
1,17%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN AG 0.250% 2028-02-11
1,15%
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0.000% 2039-07-24
1,09%
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO 2.625% 2031-02-14
1,02%
2.125 PB S589 14-44
1,02%
Länder
Schweiz
65,42%
Kanada
11,06%
Deutschland
3,64%
USA
1,88%
Sonstige
18,00%
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Sektoren
Sonstige
99,78%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ist ein kleiner ETF mit 94 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 
 

Renditen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,62%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,47
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,47 1,52%
2021 EUR 1,47 1,48%
2020 EUR 1,61 1,59%
2019 EUR 1,98 1,97%
2018 EUR 1,98 2,02%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,86% 6,32% 5,89%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,54 -0,33 -0,27

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.