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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 4.927 Mio.
Auflagedatum
28. April 2014
Positionen
20
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Swiss Dividend (CH) bildet den SPI® Select Dividend 20 Index nach. Der SPI® Select Dividend 20 Index bietet Zugang zu den 20 dividendenstärksten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarkts.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SPI® Select Dividend 20 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 4.927 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Swiss Dividend (CH).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
93,11%
| Zurich Insurance Group AG | 15,30% |
| Novartis AG | 15,12% |
| Nestlé SA | 14,99% |
| Roche Holding AG | 14,36% |
| Swiss Re AG | 10,12% |
| Holcim Ltd. | 7,75% |
| Swiss Life Holding AG | 5,17% |
| Partners Group Holding AG | 4,44% |
| Swisscom | 2,96% |
| Kühne + Nagel International AG | 2,90% |
Länder
| Schweiz | 96,72% |
| Sonstige | 3,28% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 35,32% |
| Gesundheitswesen | 30,05% |
| Basiskonsumgüter | 15,59% |
| Grundstoffe | 8,20% |
| Sonstige | 10,84% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,53% |
| 1 Monat | +4,57% |
| 3 Monate | +1,73% |
| 6 Monate | +9,64% |
| 1 Jahr | +18,42% |
| 3 Jahre | +38,17% |
| 5 Jahre | +94,77% |
| Seit Auflage (MAX) | +218,17% |
| 2024 | +7,26% |
| 2023 | +16,49% |
| 2022 | -6,43% |
| 2021 | +29,19% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,45% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,49 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,49 | 2,85% |
| 2024 | EUR 5,36 | 3,30% |
| 2023 | EUR 4,86 | 3,38% |
| 2022 | EUR 4,56 | 2,88% |
| 2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,19% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,64% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,86% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,90 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,11 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,00% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,95% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Swiss Dividend (CH)?
Der iShares Swiss Dividend (CH) hat die WKN A110UY.
Wie lautet die ISIN des iShares Swiss Dividend (CH)?
Der iShares Swiss Dividend (CH) hat die ISIN CH0237935637.
Wieviel kostet der iShares Swiss Dividend (CH)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Swiss Dividend (CH) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Swiss Dividend (CH) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Swiss Dividend (CH) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Swiss Dividend (CH) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Swiss Dividend (CH)?
Die Fondsgröße des iShares Swiss Dividend (CH) beträgt 4.927m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.