Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF ISIN DE000ETFL185, WKN ETFL18

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 74,26
XETRA
28.09.22
74,16 52 Wochen Tief/Hoch 78,06
52 Wochen Tief/Hoch
Sparplanfähig
Beste Sparplan Angebote
 
Anlagestrategie

Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (0)

Anleihen (495) Deutschland (10) Staatsanleihen (9) 0-3 (1)
 

Risiko und Kosten des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Risiko
EUR 175 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,58% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 15
74,16%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-02-15
9,03%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
7,65%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.750% 2024-02-15
7,52%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2024-05-15
7,51%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.000% 2023-08-15
7,47%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2024-08-15
7,45%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-05-15
7,41%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-10-18
7,30%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-04-11
6,48%
DE0001104875
6,34%
Länder
Deutschland
78,36%
Sonstige
21,64%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 175 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,97%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,72
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,72 0,92%
2021 EUR 0,73 0,92%
2020 EUR 0,62 0,77%
2019 EUR 0,85 1,04%
2018 EUR 0,81 0,97%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
1,58% 1,00% 0,82%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,58 -2,05 -1,81

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.