Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF ISIN DE000ETFL219, WKN ETFL21

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: mindestens 10 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (0)

Anleihen (381) Deutschland (10) Staatsanleihen (9) 10+ (1)
Aktueller Kurs
EUR 164,27
XETRA
22.10.21
160,46 52 Wochen Tief/Hoch 180,75
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

Risiko
EUR 41 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,39% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF.

Größte Positionen
Gewicht der größten Positionen
98,47%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
13,72%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.000% 2037-01-04
12,81%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2044-07-04
12,56%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2034-07-04
11,35%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2040-07-04
11,03%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
10,96%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.250% 2039-07-04
9,26%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.250% 2042-07-04
9,24%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2050-08-15
7,54%
Länder
Deutschland
98,47%
Sektoren
Sonstige
98,47%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 41 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,99
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,99 Premium-Funktion
2020 EUR 3,29
2019 EUR 3,47
2018 EUR 3,70
2017 EUR 3,97
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Börsennotierungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.