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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 236 Mio.
Positionen
12
Übersicht
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Beschreibung
Der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF bildet den Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD Index nach. Der Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Rating: AAA.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 236 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,16% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 12
84,59%
| US91282CKQ32 | 9,73% |
| US91282CJZ59 | 9,55% |
| US91282CLF67 | 9,43% |
| US91282CJJ18 | 9,34% |
| US91282CHT18 | 8,53% |
| US91282CFV81 | 7,94% |
| US91282CGM73 | 7,64% |
| US91282CEP23 | 7,52% |
| US91282CHC82 | 7,48% |
| US91282CDJ71 | 7,43% |
Länder
| USA | 50,32% |
| Sonstige | 49,68% |
Sektoren
| Sonstige | 99,11% |
Stand: 30.12.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,22% |
| 1 Monat | -2,29% |
| 3 Monate | -1,86% |
| 6 Monate | -0,32% |
| 1 Jahr | +4,93% |
| 3 Jahre | -2,97% |
| 5 Jahre | -9,61% |
| Seit Auflage (MAX) | -1,67% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | -0,20% |
| 2022 | -9,09% |
| 2021 | +4,98% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,22% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 26,67 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 26,67 | 3,27% |
| 2024 | EUR 23,94 | 2,89% |
| 2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
| 2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
| 2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,60% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,62% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,79% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,90% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,92% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,92% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFE | ELFE GR IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.860 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.805 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.824 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 784 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 679 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF hat die WKN ETFL52.
Wie lautet die ISIN des Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL524.
Wieviel kostet der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
Die Fondsgröße des Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF beträgt 236m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.