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TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 187 Mio.
Auflagedatum
6. Jänner 2009
Übersicht
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Der Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR bildet den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Index nach. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA und AA Rating. Die Indexgewichtungen werden mittels folgender fundamentaler Faktoren feinadjustiert: Schuldenquote, Leistungsbilanz, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und langfristiger Zinssatz. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 187 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,88% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Jänner 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SGSS |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,46% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +3,27% |
| 6 Monate | +6,35% |
| 1 Jahr | +9,91% |
| 3 Jahre | +7,02% |
| 5 Jahre | +16,80% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -1,33% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +6,20% |
| 2022 | +0,16% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 2,88% |
| Volatilität 3 Jahre | 2,26% |
| Volatilität 5 Jahre | 3,21% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,98 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 268 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
Der Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR hat die WKN LYX0FK.
Wie lautet die ISIN des Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
Der Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR hat die ISIN FR0010820258.
Wieviel kostet der Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
Die Fondsgröße des Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR beträgt 187m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.