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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 149 m
Fecha de inicio
6. September 2023
Participaciones
45
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2025) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2025 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6. September 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. November |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 45
98,96%
| USA 20/25 | 26,38% |
| 0% BILL 26/12/2025 USD | 18,43% |
| T-NOTE USA FX 4.25% DEC25 USD | 18,31% |
| USA 22/25 | 17,10% |
| USA 18/25 | 11,80% |
| USA 23/26 | 4,04% |
| INSL CASH | 1,66% |
| US92826CAD48 | 0,52% |
| US775109BE00 | 0,38% |
| US00185AAK07 | 0,34% |
Países
| Sonstige | 100,00% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 30.12.2025
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,10% |
| 1 mes | -0,76% |
| 3 meses | +0,19% |
| 6 meses | +2,16% |
| 1 año | -7,54% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,14% |
| 2025 | -7,70% |
| 2024 | +11,84% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,70% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,84% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | ID25 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | ID25 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID25 | |||
| XETRA | EUR | CEBF |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3EHAQ.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE0000X2DXK3.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 149m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.