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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
2. Juli 2024
Positionen
210
Übersicht
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Der Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist bildet den Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2026) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2026 (anschließend wird der ETF geschlossen). Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,52% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 210
16,42%
| MORGAN STANLEY, 4.35% 8SEP2026, USD (F) | 1,93% |
| ORACLE, 2.65% 15JUL2026, USD | 1,85% |
| CITIGROUP, 4.3% 20NOV2026, USD | 1,81% |
| CITIGROUP, 3.2% 21OCT2026, USD | 1,71% |
| RABOBANK, 3.75% 21JUL2026, USD | 1,71% |
| FISERV, 3.2% 1JUL2026, USD | 1,69% |
| ABBVIE, 2.95% 21NOV2026, USD | 1,56% |
| MICROSOFT, 2.4% 8AUG2026, USD | 1,55% |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY, 2.7% 10AUG2026, USD | 1,33% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 6.22% 15SEP2026, USD | 1,28% |
Sektoren
| Finanzen | 55,50% |
| Technologie | 11,42% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,85% |
| Gesundheitswesen | 5,53% |
| Sonstige | 21,70% |
Stand: 25.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,69% |
| 1 Monat | -0,16% |
| 3 Monate | +2,68% |
| 6 Monate | +4,18% |
| 1 Jahr | +5,09% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +9,09% |
| 2025 | -0,66% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,43% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,28 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,28 | 4,45% |
| 2025 | EUR 0,29 | 4,45% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,52% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,37% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,98% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B26G | B26G LN B26GINS | B26G.L M9PUINAV.DE | Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 332 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 250 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF | 1 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
Der Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist hat die WKN A40CG2.
Wie lautet die ISIN des Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
Der Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist hat die ISIN IE0001AXQAS6.
Wieviel kostet der Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
Die Fondsgröße des Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.