TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
38 Mio.
Positionen
131
Übersicht
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Beschreibung
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Strategie investiert in europäische Aktiensektoren, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden. Die enthaltenen Titel werden außerdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 38 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,32% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 131
34,63%
| Deutsche Telekom AG | 4,58% |
| LOreal | 4,40% |
| Diageo | 4,37% |
| Cie Financiere Richemont | 3,81% |
| Vodafone Group | 3,19% |
| Orange | 3,10% |
| Hermes International | 2,98% |
| Telefonica | 2,84% |
| Mercedes-Benz Group | 2,77% |
| Reckitt Benckiser Group | 2,59% |
Länder
| Frankreich | 22,90% |
| Großbritannien | 21,29% |
| Deutschland | 17,71% |
| Schweiz | 10,32% |
| Sonstige | 27,78% |
Sektoren
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,19% |
| Basiskonsumgüter | 24,91% |
| Telekommunikation | 24,72% |
| Finanzdienstleistungen | 23,22% |
| Sonstige | 1,96% |
Stand: 01.06.2023
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 4/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,67% |
| 1 Monat | -0,78% |
| 3 Monate | +2,92% |
| 6 Monate | +5,48% |
| 1 Jahr | -1,54% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -3,45% |
| 2023 | +7,00% |
| 2022 | -9,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,32% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,00% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 166 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) hat die WKN A3C7KX.
Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) hat die ISIN IE00080CTQA4.
Wieviel kostet der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) beträgt 38m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.