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TER
0,53% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 43 Mio.
Auflagedatum
20. September 2023
Positionen
1.284
Übersicht
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Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) bildet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) Index nach. Der JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus Schwellenländern aller Laufzeiten, die in USD ausgegeben wurden. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 43 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,53% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. September 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.284
3,05%
| Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD | 0,39% |
| SANDS CHINA, 5.4% 8AUG2028, USD | 0,35% |
| YPF, 8.25% 17JAN2034, USD | 0,32% |
| ECOPETROL, 8.875% 13JAN2033, USD | 0,32% |
| ICBC, 3.2% PERP., USD | 0,30% |
| ORLEN, 6% 30JAN2035, USD (C) | 0,29% |
| FIRST QUANTUM MINERALS, 6.375% 15FEB2036, USD | 0,28% |
| PT FREEPORT INDONESIA, 5.315% 14APR2032, USD | 0,28% |
| SAMARCO MINERACAO, 4% 30JUN2031, USD | 0,26% |
| ECOPETROL, 6.875% 29APR2030, USD | 0,26% |
Länder
| Hongkong | 7,13% |
| Saudi Arabien | 5,53% |
| Großbritannien | 5,36% |
| China | 5,15% |
| Sonstige | 76,83% |
Sektoren
| Finanzen | 38,55% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 12,35% |
| Energie | 11,69% |
| Versorger | 8,63% |
| Sonstige | 28,78% |
Stand: 30.07.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,92% |
| 1 Monat | +0,65% |
| 3 Monate | +2,03% |
| 6 Monate | +2,91% |
| 1 Jahr | +4,64% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +24,28% |
| 2025 | +2,54% |
| 2024 | +10,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,50% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,34 | 5,44% |
| 2025 | EUR 0,34 | 5,34% |
| 2024 | EUR 0,34 | 5,70% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,83% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,38% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,86% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SNGB |
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.626 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 896 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 229 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | 77 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die WKN A3ETWF.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE000D352U62.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0,53% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 43m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.