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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribuzione
Replicación
Fisica
Tamaño del fondo
EUR 75 m
Fecha de inicio
21 gennaio 2021
Participaciones
599
Panorama general
Cotización
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Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21. Jänner 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | First Independent Fund Services LTD |
| Agente pagador suizo | NPB neue Privat Bank AG |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 25,8% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 599
4,81%
Países
| Hongkong | 11,76% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8,41% |
| Brasilien | 6,68% |
| Mexiko | 6,24% |
| Sonstige | 66,91% |
Sectores
| Finanzen | 44,10% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 11,74% |
| Energie | 10,72% |
| Versorger | 7,23% |
| Sonstige | 26,21% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,14% |
| 1 mes | +1,22% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +3,35% |
| 1 año | +3,60% |
| 3 años | +14,74% |
| 5 años | +11,54% |
| Desde el inicio (MAX) | +16,67% |
| 2025 | -4,39% |
| 2024 | +12,44% |
| 2023 | +3,51% |
| 2022 | -6,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,60% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,42 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,42 | 5,49% |
| 2025 | EUR 0,44 | 5,26% |
| 2024 | EUR 0,40 | 5,08% |
| 2023 | EUR 0,36 | 4,60% |
| 2022 | EUR 0,30 | 3,46% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,14% |
| Volatilidad 3 años | 6,97% |
| Volatilidad 5 años | 7,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMAB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMUS | EMUS IM EMABEUIV | EMUSE.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMUG | EMUG LN NA | EMUG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMUS | EMUS LN NA | EMUS.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMUS | EMUS SW EMABEUIV | EMUSG.S | Flow Traders B.V. |
| Xetra | EUR | EMAB | EMAB GY EMABEUIV | EMAB.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMAB?
El nombre de EMAB es L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist?
El ticker de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist es EMAB.
¿Cuál es el ISIN de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist es IE00BLRPRF81.
¿Cuáles son los gastos de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist es de 75 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.