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TER
0,42% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
5. Juni 2025
Positionen
74
Übersicht
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Beschreibung
Der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged) Index nach. Der JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu USD-denominierten Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie auf SAR lautende Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Saudi Arabien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 16,4% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 74
37,25%
Länder
| Saudi Arabien | 97,78% |
| Sonstige | 2,22% |
Stand: 30.09.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,82% |
| 1 Monat | +0,84% |
| 3 Monate | -1,77% |
| 6 Monate | -2,47% |
| 1 Jahr | -3,47% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,27% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 5,06% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,06% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SAUE | SAUE IM | SAUE.MI | Societe Generale |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die WKN A418RX.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE000EA7I2N5.
Wieviel kostet der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,42% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.