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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 0 Mio.
Auflagedatum
4. Juni 2026
Positionen
57
Übersicht
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Beschreibung
Der HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in US-Anleihen und nutzt dabei die Shape Management Methode von PT Asset Management mit dem Ziel, sowohl in einem Umfeld steigender als auch fallender Zinssätze eine langfristige Performance und ein beständiges Wachstum zu erzielen. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Aggregat, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 0 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HANetf |
Steuerstatus
| Österreich | Nicht bekannt |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 1. März |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 57
34,38%
| USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | 3,70% |
| Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | 3,66% |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | 3,59% |
| US38090CAL81 | 3,56% |
| Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | 3,55% |
| University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | 3,48% |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | 3,33% |
| Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | 3,32% |
| US61767EAJ38 | 3,32% |
| US3137H9ZX00 | 2,87% |
Länder
| USA | 61,60% |
| Sonstige | 38,40% |
Sektoren
| Kommunalanleihen | 26,86% |
| Finanzen | 15,97% |
| Industrie | 5,49% |
| Staatsanleihen | 4,52% |
| Sonstige | 47,16% |
Stand: 30.09.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | +1,51% |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,74% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PTEU | PTEU IM PTEUEUIV | PTEU.MI PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PTAE | PTAE GY PTEUEUIV | PTAE.DE PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Der HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc hat die WKN A4215V.
Wie lautet die ISIN des HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Der HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc hat die ISIN IE000FVYOWC4.
Wieviel kostet der HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Die Fondsgröße des HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc beträgt 0m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.