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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 336 Mio.
Auflagedatum
23. Mai 2025
Positionen
32
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) bildet den STOXX Europe Targeted Defence Index nach. Der STOXX Europe Targeted Defence Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Europa, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | STOXX Europe Targeted Defence |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Industrie |
| Fondsgröße | EUR 336 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 28,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Mai 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 32
85,05%
| Rolls-Royce Holdings | 17,35% |
| BAE Systems | 14,95% |
| Rheinmetall AG | 12,82% |
| Thales SA | 7,97% |
| Leonardo SpA | 6,65% |
| Kongsberg Gruppen | 6,57% |
| SAAB | 6,27% |
| Safran SA | 4,93% |
| Airbus SE | 4,55% |
| Aselsan Elektronik Sanayi | 2,99% |
Länder
| Großbritannien | 38,01% |
| Deutschland | 16,53% |
| Frankreich | 15,30% |
| Italien | 6,72% |
| Sonstige | 23,44% |
Sektoren
| Industrie | 97,51% |
| Dienstleistungen für Unternehmen | 1,55% |
| Technologie | 0,63% |
| Nicht unternehmensbezogen | 0,03% |
| Sonstige | 0,28% |
Stand: 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,80% |
| 1 Monat | -3,08% |
| 3 Monate | -2,89% |
| 6 Monate | -13,40% |
| 1 Jahr | -10,64% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 28.19% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | -0.38 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -19.67% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -20.21% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | DFEU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFNC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | DFEU | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | DFEU | |||
| XETRA | EUR | DFNC |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 524 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 476 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF Acc | 148 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 25 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) hat die WKN A417HK.
Wie lautet die ISIN des iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE000IAXNM41.
Wieviel kostet der iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 336m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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