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Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
Apple | 7,32% |
Microsoft | 6,82% |
Amazon com | 3,02% |
NVIDIA | 2,69% |
Tesla | 1,50% |
UnitedHealth Group | 1,25% |
JPMorgan Chase | 1,16% |
Eli Lilly & Co | 1,08% |
Visa | 1,02% |
P&G | 0,93% |
USA | 95,22% |
Irland | 1,84% |
Sonstige | 2,94% |
Technologie | 34,65% |
Gesundheitswesen | 15,86% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,21% |
Finanzdienstleistungen | 11,10% |
Sonstige | 25,18% |
Lfd. Jahr | +1,64% |
1 Monat | -3,60% |
3 Monate | +2,99% |
6 Monate | +12,69% |
1 Jahr | +16,87% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,40% |
2023 | +22,45% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,15% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | OP7H |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 1.776 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1.403 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.181 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 920 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 443 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |