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ETF Actively managed strategy
TER
0.45% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
9 February 2026
Positions
40
Aperçu
Description
Le State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF géré activement.
The ETF tracks companies from developed markets worldwide with high dividend yields. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | State Street Global Dividend Spotlight Active Equity |
| Univers d’investissement | Equity, World, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 9 February 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 40 au total
33.38%
| Merck & Co., Inc. | 4.35% |
| ConocoPhillips | 3.81% |
| Publicis Groupe SA | 3.64% |
| The Home Depot | 3.49% |
| BNP Paribas SA | 3.43% |
| M&T Bank | 3.07% |
| Roche Holding AG | 3.00% |
| The Cigna Group | 2.87% |
| RPM International | 2.86% |
| Sanofi | 2.86% |
Pays
| United States | 42.50% |
| France | 16.18% |
| United Kingdom | 9.67% |
| Switzerland | 5.34% |
| Other | 26.31% |
Secteurs
| Healthcare | 27.22% |
| Finance | 12.80% |
| Industrials | 11.90% |
| Energy | 10.72% |
| Other | 37.36% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -3,22% |
| 3 mois | +0,92% |
| 6 mois | +6,46% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | GDSF |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 9 910 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9 709 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 3 047 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 1 002 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000KBUL630.
Quels sont les coûts de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0.45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.