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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 6,41% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 4,45% |
TENCENT HLDGS. LTD | 4,07% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,76% |
BHP GRP. LTD | 2,37% |
AIA GRP. LTD | 1,80% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,44% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,44% |
CSL LTD | 1,34% |
MEITUAN DIANPING | 1,20% |
Finanzdienstleistungen | 23,36% |
Technologie | 19,70% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,70% |
Grundstoffe | 8,66% |
Sonstige | 34,58% |
Lfd. Jahr | -2,10% |
1 Monat | -0,22% |
3 Monate | -2,05% |
6 Monate | -3,59% |
1 Jahr | -4,28% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -12,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,43 | 2,18% |
Volatilität 1 Jahr | 12,71% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JRXE | JRXE LN JREXGBIV | JRXE.L JREXGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JREX | JREX LN JREXUSIV | JREX.L JREXUSiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 19 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |