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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
16. März 2026
Participaciones
249
Panorama general
Cotización
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Der State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den Bloomberg US Treasury 1-3 (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Treasury 1-3 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AAA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 1-3 (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16. März 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 249
10,19%
Países
| USA | 98,72% |
| Sonstige | 1,28% |
A partir de 31.08.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -2,23% |
| 3 meses | -2,73% |
| 6 meses | -3,51% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,41% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TREY | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.440 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.390 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 879 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 630 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 578 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TREY?
El nombre de TREY es State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es TREY.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE000PCF9772.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.