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TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,338 M
Date de création
19 February 2019
Positions
294
Aperçu
Description
The Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating seeks to track the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 1.338 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,63% |
| Date de création/début du négoce | 19 februari 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 294 au total
8.45%
| US91282CNT44 | 0.88% |
| US91282CMM00 | 0.88% |
| US91282CKQ32 | 0.87% |
| US91282CPJ44 | 0.87% |
| US91282CNC19 | 0.87% |
| US91282CLW90 | 0.86% |
| US91282CLF67 | 0.83% |
| US91282CJZ59 | 0.81% |
| US91282CJJ18 | 0.81% |
| US91282CGH88 | 0.77% |
Pays
| United States | 57.29% |
| Other | 42.71% |
Secteurs
| Other | 99.40% |
État : 28/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,56% |
| 1 mois | -1,86% |
| 3 mois | -0,43% |
| 6 mois | -0,90% |
| 1 an | +1,44% |
| 3 ans | +1,22% |
| 5 ans | +0,13% |
| Depuis la création (MAX) | +4,97% |
| 2025 | -6,13% |
| 2024 | +7,04% |
| 2023 | +0,44% |
| 2022 | -7,17% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,63% |
| Volatilité 3 ans | 8,25% |
| Volatilité 5 ans | 9,36% |
| Rendement par risque 1 an | 0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,34% |
| Perte maximale depuis la création | -17,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGT | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTA MM | VDTA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDTA | IVDTAEUR | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | IVDTAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDTA | VDTA LN IVDTAUSD | VDTA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUTA | VUTA LN IVDTAGBP | VUTAV.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUTA | VUTA SW IVDTACHF | VUTATR.S | |
| Xetra | EUR | VAGT | VAGT GY IVDTAEUR | VAGT.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 555 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of VDTA?
The name of VDTA is Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.
What is the ticker of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
The primary ticker of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating is VDTA.
What is the ISIN of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
The ISIN of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating is IE00BGYWFS63.
What are the costs of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
The total expense ratio (TER) of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating amounts to 0.05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
The fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating is 1,338m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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