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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2.801 Mio.
Auflagedatum
27. April 2022
Positionen
673
Übersicht
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Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3 |
| Fondsgröße | EUR 2.801 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,80% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 673
7,91%
| INSL CASH | 3,86% |
| DEUTSCHE BANK, 1.625% 20JAN2027, EUR | 0,56% |
| VOLKSWAGEN, 1.875% 30MAR2027, EUR | 0,53% |
| AT&T INC, FRN 16SEP2027, EUR | 0,47% |
| WELLS FARGO, 1.375% 26OCT2026, EUR | 0,43% |
| WELLS FARGO, 1% 2FEB2027, EUR (78) | 0,42% |
| CREDIT AGRICOLE SA, 2.625% 17MAR2027, EUR | 0,42% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 1.15% 22JAN2027, EUR | 0,42% |
| MORGAN STANLEY, 1.875% 27APR2027, EUR (J) | 0,42% |
| AMAZON.COM, FRN 16MAR2028, EUR | 0,38% |
Länder
| USA | 18,00% |
| Frankreich | 16,26% |
| Deutschland | 11,81% |
| Großbritannien | 8,19% |
| Sonstige | 45,74% |
Sektoren
| Finanzen | 50,45% |
| Industrie | 6,02% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,77% |
| Versorger | 5,69% |
| Sonstige | 32,07% |
Stand: 30.07.2026
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,45% |
| 1 Monat | +0,36% |
| 3 Monate | +0,72% |
| 6 Monate | +1,26% |
| 1 Jahr | +2,19% |
| 3 Jahre | +10,00% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +12,20% |
| 2025 | +2,79% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,40% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,80% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,88% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,73 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 3,67 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,19% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,60% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ERNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNXN MM | ERNXN.MX | |
| XETRA | EUR | ERNX | ERNX GY INAVERN1 | ERNX.DE IYL5EUR=INAV |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.312 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die WKN A3DJQJ.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE000RHYOR04.
Wieviel kostet der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 2.801m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.