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iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE000RHYOR04

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WKN A3DJQJ

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
376 Mio.
Positionen
552
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist der günstigste ETF, der den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat ein Fondsvolumen von 376 Mio. Euro. Der ETF wurde am 27. April 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 376 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
0,93%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. April 2022
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 552
9,15%
IE00B9346255
3,73%
XS1614198262
0,86%
FR0010800540
0,63%
XS2577740157
0,59%
XS2476266205
0,58%
XS1485597329
0,57%
FR001400F315
0,57%
XS2575952341
0,55%
XS0452314536
0,55%
FR0013403441
0,52%

Länder

Frankreich
16,92%
USA
15,65%
Niederlande
12,91%
Deutschland
8,98%
Sonstige
45,54%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,16%
1 Monat +0,58%
3 Monate +1,16%
6 Monate +2,35%
1 Jahr +4,18%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +4,60%
2023 +3,40%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 0,93%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 4,50
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -0,20%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -0,60%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ERNX -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - ERNXN MM
ERNXN.MX
XETRA EUR ERNX ERNX GY
INAVERN1
ERNX.DE
IYL5EUR=INAV

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) 2.710 0,09% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die WKN A3DJQJ.

Wie lautet die ISIN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE000RHYOR04.

Wieviel kostet der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?

Die Fondsgröße des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 376m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

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